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瑞达期货:沪镍高开回落 镍铁持续减产

admin 期货开户 2020年04月12日

  周四LME镍冲高回调,截至北京时间15:00,3个月伦镍报11540美元/吨,日涨0.26%。沪镍主力2006合约高开回落,日内最高95860元/吨,最低94650元/吨,收盘价94970元/吨,较上一交易日收盘价跌0.36%;成交量37.16万手,日减11.6万手;持仓99192手,日减8696手。基差扩大至980元/吨;沪镍2006-2007月价差缩小至70元/吨。

  市场焦点:(1)北京时间周四20:30,美国初请失业金数据将公布,市场预期为500万人。(2)SMM数据,3月全国电解镍产量1.56万吨,环增16.03%,同增21.59%。3月全国镍生铁产量环减4.46%至4.02万镍吨,同比减少12.25%。(3)菲律宾第二大镍矿生产商和出口商Global Ferronickel Holdings Inc表示,已决定暂停采矿业务,以缓解对新冠肺炎疫情扩散的担忧。

  现货分析:4月9日SMM现货1#电解镍报价95000-96900元/吨,均价95950元/吨,日涨1600元/吨。SMM报道,早市开盘后俄镍报价较为混乱,少数贸易商报贴水,但成交较弱,大多主流贸易商仍延续昨日报价报在平水至升100元/吨之间,今日下游多持观望,需求较弱,成交情况有限。

  仓单库存:周四沪镍仓单合计27686吨,日减30吨;4月8日,LME镍库存为229062吨,日增456吨。

  主力持仓:沪镍主力2006合约前20名多头持仓59080手,日减6213手,空头持仓61934手,日减4233手,净空持仓2854手,日增1980手,多空均减,净空增加。

  行情研判:4月9日沪镍主力2006高开回落。疫情对全球经济发展造成冲击,下游不锈钢市场需求乏力,钢厂减产意愿增加,不利于对镍的需求。不过菲律宾正值雨季,以及印尼停止镍矿出口,国内镍矿库存自1月初以来持续下降;并且疫情蔓延可能导致菲印两国镍出口供应受到限制;加之当前国内镍铁生产利润倒挂严重,镍铁产量已连降七个月,对镍价支撑较强。现货方面,早市开盘后俄镍报价较为混乱,少数贸易商报贴水,但成交较弱,今日下游多持观望,需求较弱。技术上,沪镍主力2006合约缩量减仓,日线MACD红柱增量,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪镍2006合约可在94500元/吨逢回调做多,止损位93000元/吨。

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