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新手交易者容易掉进哪些思维陷阱?

admin 期货开户 2020年10月16日

  交易者最大的思维陷阱是把交易当做赌博看、把K线图当做骰子、把多空选择当做下注。认为自己一进入市场就能够立即上手赚到钱。殊不知越容易上手的行业其实门槛越高。

  我国引入股票、期货制度不过二三十年之久。刚引入国内时,大家经验不足,监管松散、规则模糊。一些聪明的人开始钻起了监管漏洞,在市场上呼风唤雨。上演一场场多空大战。这个时候的市场与赌博无异。这一段时间持续了一二十年之久,直到一几年(徐翔入狱可以视为一个节点)监管才逐渐完备,市场上操作行为逐渐不那么明显。因此,在这种背景下,新手交易员就容易用赌博心态看待交易市场。

  交易市场虽然还是一个投机资金搏杀的场地,但已经逐渐开始跟随经济运行规律。

  如果交易时,思维模式还是和赌博一样,把交易看作是玄学,迷信一些交易地摊文学的话,无疑会被市场发展抛弃,难以获得一些成就。

  有人问为什么是赌博的思维模式呢?是完全主观的思维模式。“我觉得会涨,我就买”

  做交易分清什么是主、什么是次。做起来才能游刃有余。盘中问题安排好止损、进场、出场、加仓、减仓、止盈的主次关系。盘前分析安排好经济面、产业面、资金面、技术面的主次关系。

  很多人盘中不分主次,最明显的一批人,眼睛只盯着止损。认为只要止损做好了,自己就能赚钱了。其实已经颠倒了主次顺序。止损其实是最末的一位。交易中,进场点位的选择才是第一位的,进场点位的选择背后反映的是对盘前分析程度的把握,盘前分析的好,点位就进的好。盈利的把握才会大。而止损只是防止出现意外。盘前分析的足够多、足够准确,出现损失的情况就会少,而不是止损做得好,损失出现的次数就会少。

  盘中分清主次相对容易,进场为主其余为次。但盘前分析就很困难,它是一个混沌的关系,哪个是主哪个是次,凭的是他们之间相互比较的力量,而这并不是固定不变的,它随事情的发展而发展。

  经济周期的位置决定了第一层基础,经济周期大致分为繁荣萧条,细分为库存周期、资本投资周期、房地产周期、债务周期。这几种周期是相互交织的,盘前分析第一件事要注重当前所处经济环境处于何种周期。周期向上做多不多空,周期向下做空不做多。

  第二层政策,周期处于何处,会发出相应的政策,周期萧条,政策宽松。周期繁荣,政策紧缩。

  第三层,看产业,哪种产业对应那种周期。房地产对房地产周期追随性更强,对库存周期反应不强。收藏品对库存周期,资本投资周期反应不清,跟随房地产周期走势。消费品各种周期都会影响,但影响的程度或多或少。

  第四层,看资金面。一种是资金的宽松或者紧缩。另一种是市场内的投机资本,多空双方的意图。目前来说硬逼仓的现象只能在供需矛盾极端时才会发展,日常多是软逼仓。硬逼仓比如原油交易所库存空余太低,发生的空逼多。软逼仓蝗灾造成粮食的多逼空行情。多空双方争夺依靠的是市场消息,短期内会在市场产生较强的波动。大多数多空双方争夺的结果都与矛盾关系相一致,供大于求,空头胜,供小于求多头胜。

  第五层,看技术面是否应征了你的分析,从技术分析中找到历史重要价位(顶底、压力位),这些价位一般就是多空争夺的点。前四层的分析反映在盘面上只有三种。上涨趋势、下跌趋势、震荡趋势、在三种趋势中找到重要的价位点,结合前四层的分析应用到短期波动形态中分析多空哪方力量更强,提前布局,等待确认。

  很多新手交易者,不愿意付出时间去做前期准备,学习知识,积累知识储备。一开始就学习技术分析,把希望寄托于这些点点线线,想一口吃成个胖子,忘了循序渐进的步骤,他的路就一定会难走。

  新手交易者如果真的想要在交易行业里做出一番成就,在开始的时候还是要打好根基,学习经济、政治、金融、心理、技术分析等方面的知识,再通过实践找到适合你自己性格的系统性的交易方法,这样交易之路才能走的又稳又长。

  在盘前分析中还需要加一层,对于大众情绪的分析。在一段趋势走到后期的时候,会形成正反馈现象,正反馈现象背后最大的影响就是公众情绪的影响,对最后的趋势形成一个加速的推动作用,这也就是为何在上涨趋势最后一段,总是呈现一种加速上涨的态势的原因。大众情绪可以分为乐观、极度乐观、悲观、极度悲观。后两种大众情绪会放大对价格的影响,不得不注意。

  新手喜欢从细处着手。没有大局观。这也是很多交易员,玩了10年,还能一直亏的根本原因!

  从大处着手,这种一般及时亏,也是冒进了,小概率的出现了不在自己控制范围内的情况。

  从大处着手,需要的积累的知识比较多,起码要花个两三年以上的时间。能够忍受平淡的知识积累,而很少参与到市场,去感受拼杀的快感,这是一般人很难做到的。

  其实真正想赢钱,真的很平淡,甚至毫无快感可言。就是以多胜少,以强胜弱。而不是去跟自己强的搏斗,在自己不熟悉的领域冒进。

  对于做股票入门的大部分交易员来说,准确率很重要,买了就涨,我牛,买了没涨,放着……

  一个显而易见的新手交易理念就是:我想要每次都对,赚多赚少无所谓,但我不能亏(厌恶亏损)

  所以很多人讲,我从日内开始,我从一手一手开始做,我练技术,我有足够多的经验了,我有盘感了,我就可以用高胜率去捕捉每一段行情,好像你看着图形你就真的能预料到市场下一步的走向。如果没做好,就把锅甩给“我的技术不到家”“我心态不好”。

  我举个例子,正确的理念(至少是我认为的,天赋异禀的短线高手可以绕道)到底应该怎样。

  你拿一颗筛子,假设你手上有100块钱,规定抛到1-5的时候亏2块钱(每一笔交易的最大亏损比例是2%)。抛到6的时候挣10块钱。 盈亏比5:1,胜率16%,你试试一百次以后你有没有挣钱?

  这是一个极端的例子,因为你预设了挣钱的时候每次都是十块钱,可是有一句老线%的交易”,怎么理解呢,每次抛到1-5亏2块钱是固定的,但是抛到6的时候,我可能挣1块也可能挣100块,这取决于老天有没有眷顾你,真的,真的看天。

  所以说到这里,我自己都觉得交易这一行真挺无聊的。好好上班不香吗?成为高阈值的机器人真的会失去共情能力。做个人,不香吗。。。。

  说一个“最大”的且具有普遍性的,就是觉得自己马上或者很快就会赚钱了,压根不会想到自己可能在3年内5年内甚至更长时间内更可能的是会持续的亏钱,即算在交易之初会偶尔的意识到这一点,但也不会真的这样以为。

  就我来说,刚开始做交易时我也存在这个问题,曾不止一次的和身边人说我这个月要赚多少钱赚多少钱,但差不多一年后当我开始形成自己的交易系统且发现其需要相当多的持续优化之后,我开始知道做交易我应当将自己的首要目标放在全身心的优化交易系统上面了同时“赚钱”暂时不能是目标了。。。

  说出来你可能不信,交易这个在很多有自信心的新人眼里很简单的事情,至少我也曾经是这样一个有自信心的新人,但目前来讲我已经前前后后将原始的交易系统做了五次重大升级,150次至200次“持续优化”,当然只要你解决问题的办法总比问题多,你的交易体验毋庸置疑是会越来越好的,所以说具备相当专业的交易知识功底能够非常清楚且熟练运用交易软件的每一个功能其实也是做好交易的最为基本的前提条件之一。

  另外想说的是,做交易也应该“志存高远”,不能简简单单的以“稳定盈利”为目标,说到“稳定盈利”,余额宝这样的货币基金就可以实现,但既然你做的是股票期货这些,那么获取的也至少应该是与之匹配的收益。而我追求的一直是,一条完美的资金曲线。客观上来说,如果你是技术交易者,那么市场是完美的,我所说的完美是我个人的“极致”。

  交易是门槛很低的职业,目前几千块钱就可以入市,这么低的门槛其实就是为了方便割韭菜,作为一个期货新手,不可避免的要踏遍每一个坑,新手变老手的过程需要1——3年,甚至时间更久,即使变成老手了也不一定能盈利,只有蜕变悟道之后,才能实现盈利!期货很难不要盲目入市交易,不要幻想一夜暴富的神话!

  要认清本质,找到关键所在,不要被表象迷惑,怎么认清本质就需要长时间的学习和研究了

  把各个大赛数据以及成功的交易员进行整合划分,找出共性找出区别,选择合适自己的交易方式坚持下去即可。

  迷之自信,新手的最大一个特点,就是认为交易很简单,自己比别人都聪明。不管这个人是什么性格,嘴上怎么说,从骨子里都是如此。只有跨过这个阶段,才算是入门。注意,入门是从潜意识里面认识到敬畏市场,而不是看了几本书,意识上认同或是嘴巴上说说,所以,有没有入门,只有他自己心里清楚,甚至于他自己都不清楚。但是入门后,交割单上的表现一定是频率上稳定,盈亏稳定。

  交易没有白走的路,每个陷阱都算数,一个都躲不掉。能被你发现的,还好意思叫陷阱吗?放心,躲不掉的。你品,你细品...

  新手面临的问题回非常多,首先是盲目做单。我有个朋友,听说我会一点交易技术,非要和我学。熬不过,我就教了他一点基础知识,然后他就觉得自己什么都会了,到处都是做单机会,如果不是我在边上,可能当天就要爆仓。

  其次是不能遵守仓位控制的法则,明明知道也不会遵守,因为没有见过多少爆仓惨案,也没有经历过倾家荡产。就像没有被反复教导交通安全,也没有见过车祸现场的人,总认为自己跑得快,殊不知,没出事快别人几秒钟,出了事快别人一辈子。说白了,新手只有经历过爆仓才会长记性得,劝是没用的。

  再有就是,不思学习,指望天上掉馅饼,找个大神喊单,这是最愚蠢的。冒牌货给你喊单是想挣手续费,让你频繁做单他才赚的多。真正的大神哪有时间给你喊单,人家盯盘盯的累死,为什么便宜你。为钱嘛,人家大神不缺你这点。自己做的起码花钱买经验,学技术。跟单的,就是花钱打水漂玩。

  给新手一个忠告,不要把交易市场当作收割机,因为韭菜是被收割的,不是收割别人的。学习技术才是硬道理,这个过程万分痛苦,但这才符合万物法则。


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